Atualizado em 18/07/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
17/07/20190003885/20190003885/2019CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE, ATRAVES DE RECURSOS DO M.D.E. 25 REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 / REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº380249406 EM ANEXO.COELBA - COMP. DE ELETRIC. DA BAHIA15.139.629/0001-94R$162,83
17/07/20190003884/20190003884/2019CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 / REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº369646986 EM ANEXO.COELBA - COMP. DE ELETRIC. DA BAHIA15.139.629/0001-94R$116,07
17/07/20190003883/20190003883/2019CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 / REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº375754930 EM ANEXO.COELBA - COMP. DE ELETRIC. DA BAHIA15.139.629/0001-94R$102,92
17/07/20190003880/20190003880/2019CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 / REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº375094935 EM ANEXO.COELBA - COMP. DE ELETRIC. DA BAHIA15.139.629/0001-94R$95,75
17/07/20190003876/20190003876/2019CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM TELEFONIA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS DO F.M.S. FONTE 02, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 / REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME FATURA EM ANEXO.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0005-00R$451,89
17/07/20190003846/20190003846/2019VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANACAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SCFV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12R$53.171,31
17/07/20190003826/20190003826/2019REFERENTE A 1 (UMA), DIARIA PARA OS DIAS 17 E 18.07.2019, CONFORME LEI Nº 151/2017 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR DENILTON SACRAMENTO DAMASCENO COM DESTINO A SALVADOR BA FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE, EVENI SUELE SANTOS DE SOUZA JUNTO AO HOSPITAL OCTAVIO MANGABEIRA, SD: 077/2019.DENILTON SACRAMENTO DAMASCENO***.703.575-**R$400,00
17/07/20190003825/20190003825/2019REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD), MARIA DA LUZ FILHA.TFD: 91. PERIODO: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29.06.2019.MARIA DA LUZ FILHA***.984.745-**R$218,40
17/07/20190003824/20190003824/2019REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD), JOAO DA CRUZ SANTOS.TFD: 092.PERIODO: 01,04,06,08,11,1,15,18,20,22,25,27 E 29.06.2019MARIA RAIMUNDA DA CRUZ***.926.885-**R$218,40
17/07/20190003823/20190003823/2019REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD), RAISSA SANTOS DA SILVA.TFD: 093.VIAGEM: 07.06.2019.SAMARA NASCIMENTO DOS SANTOS***.807.395-**R$239,58
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